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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 3 546.00 | 950.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 325.00 | 43 027.00 | 75 298.00 | 118 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 237.00 | 68 744.00 | 91 493.00 | 160 237.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 910.00 | 31 929.00 | 158 981.00 | 190 910.00 |
BZ Autres créances | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CF Disponibilités | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 496.00 | 31 929.00 | 606 567.00 | 638 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 733.00 | 100 673.00 | 698 061.00 | 798 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 228.00 | 329 982.00 | | 396 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 771.00 | 91 245.00 | | 75 771.00 |
DL TOTAL (I) | 482 999.00 | 432 228.00 | | 482 999.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 497.00 | 26 786.00 | | 29 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 639.00 | 51 289.00 | | 52 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 361.00 | 5 090.00 | | 19 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 964.00 | 89 367.00 | | 91 964.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 061.00 | 174 132.00 | | 195 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 061.00 | 626 360.00 | | 698 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 663.00 | 147 457.00 | | 165 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 111.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 474.00 | | 600 474.00 | 600 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 474.00 | | 600 474.00 | 600 474.00 |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | 34 950.00 | | 21 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 767.00 | 617 961.00 | | 628 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 995.00 | 526 715.00 | | 552 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 771.00 | 91 245.00 | | 75 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 206.00 | 14 044.00 | 58 507.00 | 113 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 359.00 | | 5 188.00 | 27 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 847.00 | 14 044.00 | 53 319.00 | 85 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 391.00 | 542 391.00 | | 542 391.00 |
UX Autres créances clients | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 981.00 | | | 293 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 641.00 | 919 641.00 | | 919 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 092.00 | 219 092.00 | | 219 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 061.00 | 165 663.00 | | 195 061.00 |