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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 187.00 | 19 256.00 | 8 930.00 | 28 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 774.00 | 18 590.00 | 56 183.00 | 74 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 175.00 | 38 837.00 | 79 337.00 | 118 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 007.00 | | 622 007.00 | 622 007.00 |
BZ Autres créances | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
CF Disponibilités | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 900.00 | | 859 900.00 | 859 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 075.00 | 38 837.00 | 939 238.00 | 978 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
DH Report à nouveau | 368 785.00 | | | 368 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
DL TOTAL (I) | 533 200.00 | | | 533 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 014.00 | | | 310 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 038.00 | | | 406 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 238.00 | | | 939 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 223.00 | | | 395 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 338.00 | | 57 058.00 | 72 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 222.00 | 118 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 222.00 | 102 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 125.00 | | 57 058.00 | 57 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 005.00 | 9 169.00 | 2 337.00 | 32 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 015.00 | 9 169.00 | 2 337.00 | 31 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 014.00 | 310 014.00 | | 310 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 622 007.00 | | | 622 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VB T. V. A. | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 656.00 | 726 447.00 | 14 208.00 | 740 656.00 |
VW T.V.A. | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 038.00 | 395 223.00 | 10 815.00 | 406 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 258 614.00 | | | 258 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 969.00 | | | 394 969.00 |