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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 709.00 | 27 600.00 | 11 108.00 | 38 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 299.00 | 39 489.00 | 53 810.00 | 93 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 222.00 | 68 080.00 | 79 142.00 | 147 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 916.00 | | 735 916.00 | 735 916.00 |
BZ Autres créances | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
CF Disponibilités | 254 096.00 | | 254 096.00 | 254 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 063.00 | | 1 188 063.00 | 1 188 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 286.00 | 68 080.00 | 1 267 205.00 | 1 335 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
DH Report à nouveau | 484 995.00 | | | 484 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 559 244.00 | | | 559 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 560.00 | | | 560 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 961.00 | | | 707 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 205.00 | | | 1 267 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 406.00 | | | 703 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 701.00 | | 13 521.00 | 133 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 487.00 | | 13 521.00 | 118 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 265.00 | 18 814.00 | | 49 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 275.00 | 18 814.00 | | 48 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 560.00 | 560 560.00 | | 560 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 735 916.00 | 735 916.00 | | 735 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 185.00 | 2 631.00 | 4 554.00 | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 326.00 | 847 118.00 | 14 208.00 | 861 326.00 |
VW T.V.A. | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 961.00 | 703 406.00 | 4 554.00 | 707 961.00 |