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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 138.00 | 22 762.00 | 12 376.00 | 35 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 349.00 | 25 539.00 | 57 809.00 | 83 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 701.00 | 49 292.00 | 84 409.00 | 133 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BN En cours de production de biens | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 325.00 | | 551 325.00 | 551 325.00 |
BZ Autres créances | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
CF Disponibilités | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 457.00 | | 841 457.00 | 841 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 158.00 | 49 292.00 | 925 866.00 | 975 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
DH Report à nouveau | 474 693.00 | | | 474 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 543 502.00 | | | 543 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 820.00 | | | 286 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 364.00 | | | 382 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 866.00 | | | 925 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 554.00 | | | 375 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 175.00 | | 22 276.00 | 118 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 133 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 118 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 961.00 | | 22 276.00 | 102 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 837.00 | 14 534.00 | 4 080.00 | 38 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 847.00 | 14 534.00 | 4 080.00 | 37 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 820.00 | 286 820.00 | | 286 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 551 325.00 | | | 551 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985.00 | 2 176.00 | 6 809.00 | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 834.00 | 659 626.00 | 14 208.00 | 673 834.00 |
VW T.V.A. | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 364.00 | 375 554.00 | 6 809.00 | 382 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
YT Sous‐traitance | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 500.00 | | | 187 500.00 |