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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 11 990.00 | 4 465.00 | 16 456.00 |
AH Fonds commercial | 480 153.00 | | 480 153.00 | 480 153.00 |
AN Terrains | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | 85 950.00 | 39 603.00 | 46 346.00 | 85 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 447.00 | 101 658.00 | 8 788.00 | 110 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 909.00 | 1 184 915.00 | 91 994.00 | 1 276 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 281.00 | 125 375.00 | 245 905.00 | 371 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 329.00 | 1 467 943.00 | 898 385.00 | 2 366 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BZ Autres créances | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CF Disponibilités | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 762.00 | 1 467 943.00 | 992 819.00 | 2 460 762.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | 4 400.00 | 9 000.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
DL TOTAL (I) | 314 138.00 | | | 314 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 213.00 | | | 222 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 692.00 | | | 257 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 681.00 | | | 678 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 819.00 | | | 992 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 271.00 | | | 553 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 363.00 | | | 2 340 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 890.00 | | | 1 479 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 863.00 | | | 363 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 368.00 | 39 800.00 | | 1 298 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 2 333.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 711.00 | 37 467.00 | | 1 288 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 693.00 | 257 693.00 | | 257 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 281.00 | | | 371 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 355.00 | 53 458.00 | 92 793.00 | 150 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 280.00 | 62 234.00 | 373 046.00 | 435 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 169.00 | 553 272.00 | 92 793.00 | 650 169.00 |