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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 14 323.00 | 2 132.00 | 16 456.00 |
AH Fonds commercial | 480 153.00 | | 480 153.00 | 480 153.00 |
AN Terrains | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | 85 950.00 | 43 528.00 | 42 421.00 | 85 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 648.00 | 100 464.00 | 7 184.00 | 107 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 016.00 | 1 098 271.00 | 255 745.00 | 1 354 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 547.00 | 125 375.00 | 259 172.00 | 384 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 904.00 | 1 386 363.00 | 1 067 540.00 | 2 453 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
CF Disponibilités | 134 019.00 | | 134 019.00 | 134 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 213.00 | | 236 213.00 | 236 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 117.00 | 1 386 363.00 | 1 303 753.00 | 2 690 117.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | 4 400.00 | 9 000.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 138.00 | | | 210 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DL TOTAL (I) | 296 853.00 | | | 296 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 001.00 | | | 348 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 187.00 | | | 352 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
EA Autres dettes | 151 066.00 | | | 151 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 900.00 | | | 1 006 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 753.00 | | | 1 303 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 263.00 | | | 778 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 770.00 | | 187 770.00 | 187 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 770.00 | | 187 770.00 | 187 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 583.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 618.00 | | | 222 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 902.00 | | | 179 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 329.00 | | | 2 366 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 857.00 | | | 1 482 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 863.00 | | | 386 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 168.00 | 40 584.00 | 122 164.00 | 1 338 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 2 333.00 | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 178.00 | 38 251.00 | 122 164.00 | 1 326 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 188.00 | 352 188.00 | | 352 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 548.00 | | | 384 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 897.00 | 68 261.00 | 169 915.00 | 296 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
VP Divers | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 506.00 | 102 194.00 | 386 313.00 | 488 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 900.00 | 778 264.00 | 169 915.00 | 1 006 900.00 |