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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
AH Fonds commercial | 480 153.00 | | 480 153.00 | 480 153.00 |
AN Terrains | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | 85 950.00 | 47 253.00 | 38 696.00 | 85 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 648.00 | 102 069.00 | 5 579.00 | 107 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 493.00 | 1 149 364.00 | 203 128.00 | 1 352 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 583.00 | 125 375.00 | 265 207.00 | 390 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 423.00 | 1 444 918.00 | 1 013 504.00 | 2 458 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 300.00 | 1 444 918.00 | 1 106 381.00 | 2 551 300.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | 4 400.00 | 9 000.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 853.00 | | | 252 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
DL TOTAL (I) | 362 431.00 | | | 362 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 415.00 | | | 297 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 950.00 | | | 743 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 381.00 | | | 1 106 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 340.00 | | | 527 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 020.00 | | 212 020.00 | 212 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 020.00 | | 212 020.00 | 212 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 132.00 | | | 229 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 554.00 | | | 163 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 904.00 | | | 2 453 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 165.00 | | | 1 557 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 130.00 | | | 400 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 588.00 | 58 559.00 | 4.00 | 1 256 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 324.00 | 2 132.00 | | 14 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 265.00 | 56 427.00 | 4.00 | 1 242 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 310.00 | 212 310.00 | | 212 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 583.00 | | 390 583.00 | 390 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 035.00 | 63 425.00 | 176 713.00 | 280 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 424.00 | 88 076.00 | 392 348.00 | 480 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 951.00 | 527 340.00 | 176 713.00 | 743 951.00 |