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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 661.00 | 488 278.00 | 111 383.00 | 599 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 391.00 | 488 278.00 | 208 112.00 | 696 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
BZ Autres créances | 1 114 476.00 | | 1 114 476.00 | 1 114 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 870.00 | | 1 196 870.00 | 1 196 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 260.00 | 488 278.00 | 1 404 982.00 | 1 893 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
DG Autres réserves | | 256 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 726.00 | 262 736.00 | | -291 726.00 |
DL TOTAL (I) | -281 403.00 | 529 682.00 | | -281 403.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 88 000.00 | | 122 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 901.00 | 66 519.00 | | 146 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 901.00 | 154 519.00 | | 268 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 362.00 | 86 083.00 | | 187 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 881.00 | 1 393 072.00 | | 1 219 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 241.00 | 164 156.00 | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 484.00 | 1 645 626.00 | | 1 417 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 982.00 | 2 329 828.00 | | 1 404 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 693 406.00 | | 6 693 406.00 | 6 693 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 406.00 | | 6 693 406.00 | 6 693 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 232.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 947.00 | 7 189 175.00 | | 6 789 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 673.00 | 6 926 439.00 | | 7 081 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 726.00 | 262 736.00 | | -291 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 305.00 | | 67 086.00 | 629 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 541.00 | | 9 654.00 | 598 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 764.00 | | 57 431.00 | 30 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 669.00 | 58 088.00 | | 392 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 669.00 | 58 088.00 | | 392 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 519.00 | 119 232.00 | 4 850.00 | 154 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 37 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 154 519.00 | 156 754.00 | 4 850.00 | 154 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 785.00 | 675 785.00 | | 675 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 139.00 | 497 139.00 | | 497 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 195.00 | 30 831.00 | | 88 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VC Groupe et associés | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 124.00 | | | 855 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 628.00 | 403 815.00 | 799 812.00 | 1 203 628.00 |
VW T.V.A. | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 484.00 | 1 417 484.00 | | 1 417 484.00 |