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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 841.00 | 198 182.00 | 440 660.00 | 638 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 918.00 | 198 182.00 | 529 736.00 | 727 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 446.00 | | 217 446.00 | 217 446.00 |
BZ Autres créances | 983 200.00 | | 983 200.00 | 983 200.00 |
CF Disponibilités | 2 072 264.00 | | 2 072 264.00 | 2 072 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 524.00 | | 3 378 524.00 | 3 378 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 442.00 | 198 182.00 | 3 908 261.00 | 4 106 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | | | 2 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DH Report à nouveau | -556 965.00 | | | -556 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 547.00 | | | 370 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 905.00 | | | 2 623 905.00 |
DP Provisions pour risques | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 091.00 | | | 206 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 860.00 | | | 970 860.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 010.00 | | | 1 179 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 261.00 | | | 3 908 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 010.00 | | | 1 179 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 000.00 | | 4 256 000.00 | 4 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 000.00 | | 4 256 000.00 | 4 256 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 362.00 | | | 297 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 362.00 | | | 297 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 362.00 | | | 292 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 714.00 | | | 4 716 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 167.00 | | | 4 346 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 547.00 | | | 370 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 918.00 | | 151 488.00 | 727 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 534.00 | 142 954.00 | 727 918.00 | 8 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | 142 954.00 | 638 841.00 | 8 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 841.00 | | 151 488.00 | 638 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 182.00 | 142 954.00 | 142 954.00 | 198 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 182.00 | 142 954.00 | 142 954.00 | 198 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 345.00 | 179 134.00 | 179 134.00 | 105 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 345.00 | 179 134.00 | 179 134.00 | 105 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 940.00 | 179 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 334.00 | 413 334.00 | | 413 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 628.00 | 386 628.00 | | 386 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
UX Autres créances clients | 217 446.00 | 217 446.00 | | 217 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823 031.00 | 823 031.00 | | 823 031.00 |
VP Divers | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 337.00 | 1 306 261.00 | 89 077.00 | 1 395 337.00 |
VW T.V.A. | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 010.00 | 1 179 010.00 | | 1 179 010.00 |