| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 019.00 | 251 273.00 | 515 746.00 | 767 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 214.00 | 251 273.00 | 603 942.00 | 855 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 404.00 | | 450 404.00 | 450 404.00 |
BZ Autres créances | 1 168 481.00 | | 1 168 481.00 | 1 168 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 757.00 | | 1 682 757.00 | 1 682 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 971.00 | 251 273.00 | 2 286 698.00 | 2 537 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
DH Report à nouveau | -291 726.00 | | | -291 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 239.00 | -291 726.00 | | -265 239.00 |
DL TOTAL (I) | -546 642.00 | -281 403.00 | | -546 642.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 122 000.00 | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 539.00 | 146 901.00 | | 70 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 539.00 | 268 901.00 | | 153 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 060.00 | 187 362.00 | | 828 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 866.00 | 1 219 881.00 | | 904 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 935.00 | 10 241.00 | | 2 935.00 |
EA Autres dettes | 945 098.00 | | | 945 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 960.00 | 1 417 484.00 | | 2 680 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 857.00 | 1 404 982.00 | | 2 287 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913 011.00 | | 4 913 011.00 | 4 913 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 011.00 | | 4 913 011.00 | 4 913 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 200.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 128.00 | 91 678.00 | | -6 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 622.00 | 91 678.00 | | 38 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | 10 597.00 | | 6 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 267.00 | 48 119.00 | | 51 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 645.00 | 43 559.00 | | -12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 502.00 | 6 789 947.00 | | 5 146 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 741.00 | 7 081 673.00 | | 5 411 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 239.00 | -291 726.00 | | -265 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 391.00 | | 480 780.00 | 696 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 534.00 | 313 422.00 | 855 214.00 | 8 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | 313 422.00 | 767 019.00 | 8 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 195.00 | | 480 780.00 | 608 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 756.00 | 68 682.00 | 268 165.00 | 450 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 756.00 | 68 682.00 | 268 165.00 | 450 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 901.00 | 59 200.00 | 174 562.00 | 268 901.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 423.00 | 59 200.00 | 212 084.00 | 306 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -942 781.00 | | -942 781.00 | -942 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 060.00 | 828 060.00 | | 828 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 880.00 | 480 880.00 | | 480 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 231.00 | 314 231.00 | | 314 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 098.00 | 945 098.00 | | 945 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 195.00 | 30 831.00 | | 88 195.00 |
UX Autres créances clients | 450 404.00 | | | 450 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
VI Groupe et associés | 942 781.00 | 942 781.00 | | 942 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942 535.00 | | | 942 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 952.00 | 1 713 587.00 | 57 365.00 | 1 770 952.00 |
VW T.V.A. | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 080.00 | 3 623 861.00 | -942 781.00 | 2 681 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |