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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
AH Fonds commercial | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 000.00 | 175 172.00 | 599 828.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 411 715.00 | 441 994.00 | 969 721.00 | 1 411 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 162.00 | 490 473.00 | 146 689.00 | 637 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 568.00 | 292 020.00 | 188 548.00 | 480 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 749.00 | 1 418 924.00 | 1 956 825.00 | 3 375 749.00 |
BN En cours de production de biens | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BT Marchandises | 144 318.00 | | 144 318.00 | 144 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 296.00 | 1 168.00 | 173 128.00 | 174 296.00 |
BZ Autres créances | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 003.00 | 1 856.00 | 12 147.00 | 14 003.00 |
CF Disponibilités | 442 737.00 | | 442 737.00 | 442 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 678.00 | 3 024.00 | 956 654.00 | 959 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 427.00 | 1 421 948.00 | 2 913 479.00 | 4 335 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 750 927.00 | 712 634.00 | | 750 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439.00 | 38 292.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 846 365.00 | 838 927.00 | | 846 365.00 |
DP Provisions pour risques | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 139.00 | 1 560 598.00 | | 1 373 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 830.00 | 28 209.00 | | 28 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 970.00 | 132 685.00 | | 150 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 561.00 | 335 349.00 | | 303 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 234.00 | 257 865.00 | | 165 234.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 5.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 213.00 | 2 314 712.00 | | 2 022 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 479.00 | 3 153 639.00 | | 2 913 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 066.00 | 969 093.00 | | 853 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 503.00 | | 42 246.00 | 3 333 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 581.00 | | | 840 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 275.00 | | 42 170.00 | 2 487 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 76.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 470.00 | 172 454.00 | | 1 246 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 456.00 | 38 981.00 | | 155 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 014.00 | 133 473.00 | | 1 091 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 168.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661.00 | 1 227.00 | 31.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 2 395.00 | 31.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 47 296.00 | 31.00 | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 227.00 | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 561.00 | 303 561.00 | | 303 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 818.00 | 202 671.00 | 673 835.00 | 1 371 818.00 |
VI Groupe et associés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 355.00 | | | 218 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 076.00 | 331 076.00 | | 331 076.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 243.00 | 702 096.00 | 673 835.00 | 1 871 243.00 |