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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
AH Fonds commercial | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 000.00 | 252 672.00 | 522 328.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 411 715.00 | 555 951.00 | 855 765.00 | 1 411 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 996.00 | 559 710.00 | 87 285.00 | 646 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 582.00 | 358 479.00 | 138 103.00 | 496 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 715.00 | 1 746 077.00 | 1 655 638.00 | 3 401 715.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 126 164.00 | | 126 164.00 | 126 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 167.00 | 806.00 | 204 360.00 | 205 167.00 |
BZ Autres créances | 134 343.00 | | 134 343.00 | 134 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 696.00 | 18.00 | 67 678.00 | 67 696.00 |
CF Disponibilités | 353 797.00 | | 353 797.00 | 353 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 413.00 | 824.00 | 924 590.00 | 925 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 128.00 | 1 746 900.00 | 2 580 228.00 | 4 327 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 819 405.00 | 758 365.00 | | 819 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 049.00 | 61 040.00 | | -46 049.00 |
DL TOTAL (I) | 861 356.00 | 907 405.00 | | 861 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 965.00 | 1 170 251.00 | | 1 047 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 261.00 | 29 202.00 | | 28 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 141.00 | 164 071.00 | | 148 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 727.00 | 288 801.00 | | 312 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 421.00 | 202 941.00 | | 179 421.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 871.00 | 1 855 267.00 | | 1 718 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 228.00 | 2 762 671.00 | | 2 580 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 535.00 | 852 731.00 | | 884 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 147.00 | | 30 324.00 | 3 378 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 3 401 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 757.00 | 2 555 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 581.00 | | | 840 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 795.00 | | 30 254.00 | 2 531 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771.00 | | 70.00 | 5 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 740.00 | 164 093.00 | 6 757.00 | 1 588 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 187.00 | 38 750.00 | | 233 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 553.00 | 125 343.00 | 6 757.00 | 1 355 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 405.00 | | 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | 9.00 | 471.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 415.00 | 471.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 415.00 | 471.00 | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 727.00 | 312 727.00 | | 312 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 509.00 | 170 172.00 | 572 871.00 | 1 004 509.00 |
VI Groupe et associés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 639.00 | | | 164 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 319.00 | 378 319.00 | | 378 319.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 730.00 | 736 393.00 | 572 871.00 | 1 570 730.00 |