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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
AH Fonds commercial | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 000.00 | 213 922.00 | 561 078.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 411 715.00 | 499 121.00 | 912 595.00 | 1 411 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 512.00 | 527 506.00 | 112 006.00 | 639 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 568.00 | 328 927.00 | 151 641.00 | 480 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 148.00 | 1 588 740.00 | 1 789 407.00 | 3 378 148.00 |
BN En cours de production de biens | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BT Marchandises | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 451.00 | 401.00 | 205 050.00 | 205 451.00 |
BZ Autres créances | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 241.00 | 480.00 | 31 761.00 | 32 241.00 |
CF Disponibilités | 401 253.00 | | 401 253.00 | 401 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 117.00 | 881.00 | 975 237.00 | 976 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 265.00 | 1 589 621.00 | 2 764 644.00 | 4 354 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 758 365.00 | 750 927.00 | | 758 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040.00 | 7 439.00 | | 61 040.00 |
DL TOTAL (I) | 907 405.00 | 846 365.00 | | 907 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 251.00 | 1 373 139.00 | | 1 170 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 202.00 | 28 830.00 | | 29 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 071.00 | 150 970.00 | | 164 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 013.00 | 303 561.00 | | 290 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 941.00 | 165 234.00 | | 202 941.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 479.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 239.00 | 2 022 213.00 | | 1 857 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 644.00 | 2 913 479.00 | | 2 764 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 731.00 | 853 066.00 | | 852 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 748.00 | | 2 399.00 | 3 375 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 581.00 | | | 840 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 445.00 | | 2 350.00 | 2 529 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | 49.00 | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 924.00 | 169 816.00 | | 1 418 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 437.00 | 38 750.00 | | 194 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 487.00 | 131 066.00 | | 1 224 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | 767.00 | 1 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 7.00 | 1 383.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 7.00 | 2 150.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 925.00 | 7.00 | 47 051.00 | 47 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 013.00 | 290 013.00 | | 290 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 205 028.00 | | | 205 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 147.00 | 164 639.00 | 655 974.00 | 1 169 147.00 |
VI Groupe et associés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 671.00 | | | 202 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 570.00 | 376 570.00 | | 376 570.00 |
VW T.V.A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 168.00 | 688 659.00 | 655 974.00 | 1 693 168.00 |