| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 164.00 | 18 913.00 | 251.00 | 19 164.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 585 682.00 | 154 534.00 | 431 148.00 | 585 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 590.00 | 386 775.00 | 88 815.00 | 475 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 274.00 | 358 347.00 | 186 927.00 | 545 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 946.00 | 918 569.00 | 779 377.00 | 1 697 946.00 |
BP En cours de production de services | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BT Marchandises | 3 120 107.00 | 47 929.00 | 3 072 178.00 | 3 120 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 766.00 | 3 084.00 | 490 682.00 | 493 766.00 |
BZ Autres créances | 300 093.00 | | 300 093.00 | 300 093.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 002.00 | 51 013.00 | 3 968 989.00 | 4 020 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 949.00 | 969 582.00 | 4 748 366.00 | 5 717 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
DH Report à nouveau | 400 799.00 | 322 047.00 | | 400 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 158.00 | 78 752.00 | | 156 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 082.00 | 114 326.00 | | 105 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 343.00 | 876 430.00 | | 1 023 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 409.00 | 1 399 974.00 | | 1 704 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 982.00 | 9 875.00 | | 341 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 581.00 | 43 203.00 | | 45 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 018.00 | 1 197 796.00 | | 1 195 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 438.00 | 402 186.00 | | 322 438.00 |
EA Autres dettes | 60 253.00 | 15 337.00 | | 60 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 343.00 | 37 466.00 | | 55 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 023.00 | 3 105 836.00 | | 3 725 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 366.00 | 3 982 267.00 | | 4 748 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 414 224.00 | 40 272.00 | 12 454 496.00 | 12 414 224.00 |
FG Production vendue services | 1 219 610.00 | 247.00 | 1 219 856.00 | 1 219 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 633 834.00 | 40 518.00 | 13 674 352.00 | 13 633 834.00 |
FM Production stockée | | | -754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 744 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 582 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 310 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | 64.00 | | 6 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 762.00 | 13 627.00 | | 12 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 083.00 | 13 691.00 | | 19 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 276.00 | 25 610.00 | | 38 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 172.00 | 25 610.00 | | 39 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 089.00 | -11 919.00 | | -20 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 885.00 | 7 480.00 | | 50 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 764 081.00 | 13 079 965.00 | | 13 764 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 607 923.00 | 13 001 214.00 | | 13 607 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 158.00 | 78 752.00 | | 156 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 633.00 | | 48 979.00 | 1 745 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 665.00 | 1 697 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 665.00 | 1 606 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 482.00 | | 48 730.00 | 1 654 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 413.00 | | 249.00 | 67 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 678.00 | 98 661.00 | 95 770.00 | 915 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 458.00 | 454.00 | | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 219.00 | 98 207.00 | 95 770.00 | 897 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 414.00 | 38 429.00 | 21 914.00 | 31 414.00 |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | 1 616.00 | 123.00 | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 005.00 | 40 045.00 | 22 036.00 | 33 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 005.00 | 40 045.00 | 22 036.00 | 33 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 045.00 | 22 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 982.00 | 341 982.00 | | 341 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 018.00 | 1 195 018.00 | | 1 195 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
UX Autres créances clients | 489 725.00 | | | 489 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
VC Groupe et associés | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 800.00 | 1 394 800.00 | | 1 394 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 609.00 | 96 832.00 | 212 777.00 | 309 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
VW T.V.A. | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 442.00 | 3 466 665.00 | 212 777.00 | 3 679 442.00 |