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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 606 403.00 | 302 234.00 | 304 169.00 | 606 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 619.00 | 507 025.00 | 82 595.00 | 589 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 164.00 | 542 867.00 | 119 296.00 | 662 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 932.00 | 1 371 290.00 | 587 642.00 | 1 958 932.00 |
BP En cours de production de services | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BT Marchandises | 2 857 551.00 | 35 852.00 | 2 821 699.00 | 2 857 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 559.00 | 5 871.00 | 474 688.00 | 480 559.00 |
BZ Autres créances | 297 728.00 | | 297 728.00 | 297 728.00 |
CF Disponibilités | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 791.00 | 41 723.00 | 3 765 068.00 | 3 806 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 723.00 | 1 413 013.00 | 4 352 710.00 | 5 765 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 802.00 | 1 037 182.00 | | 1 190 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 561.00 | 153 620.00 | | 319 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 964.00 | 79 778.00 | | 70 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 632.00 | 1 631 885.00 | | 1 942 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 374.00 | 1 945 022.00 | | 494 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 809.00 | 1 429.00 | | 58 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 159.00 | 226 724.00 | | 144 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 690.00 | 1 165 906.00 | | 1 286 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 927.00 | 269 935.00 | | 283 927.00 |
EA Autres dettes | 46 540.00 | 28 291.00 | | 46 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 578.00 | 135 277.00 | | 95 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 078.00 | 3 772 584.00 | | 2 410 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 710.00 | 5 404 469.00 | | 4 352 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 997 819.00 | 24.00 | 13 997 843.00 | 13 997 819.00 |
FG Production vendue services | 1 293 750.00 | | 1 293 750.00 | 1 293 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 291 569.00 | 24.00 | 15 291 593.00 | 15 291 569.00 |
FM Production stockée | | | 1 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 362 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 542 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 935 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 1 147.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 9 960.00 | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 1 260.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 1 260.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | 8 700.00 | | 8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 296.00 | 59 684.00 | | 115 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 729.00 | 13 272 994.00 | | 15 372 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 053 169.00 | 13 119 374.00 | | 15 053 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 561.00 | 153 620.00 | | 319 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 665.00 | | 33 267.00 | 1 925 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 932.00 | | | 1 958 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 256.00 | | 30 929.00 | 1 827 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 671.00 | | 2 338.00 | 74 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 662.00 | 92 628.00 | | 1 278 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 498.00 | 92 628.00 | | 1 259 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 082.00 | 33 907.00 | 31 137.00 | 33 082.00 |
6T Sur comptes clients | 6 192.00 | 799.00 | 1 121.00 | 6 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 275.00 | 34 707.00 | 32 258.00 | 39 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 275.00 | 34 707.00 | 32 258.00 | 39 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 707.00 | 32 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 690.00 | 1 286 690.00 | | 1 286 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
UX Autres créances clients | 473 412.00 | 473 412.00 | | 473 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 023.00 | 366 023.00 | | 366 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 351.00 | 28 347.00 | 100 004.00 | 128 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 997.00 | 229 997.00 | | 229 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 513.00 | 844 358.00 | 84 156.00 | 928 513.00 |
VW T.V.A. | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 919.00 | 2 165 915.00 | 100 004.00 | 2 265 919.00 |