| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 586 409.00 | 245 529.00 | 340 880.00 | 586 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 750.00 | 453 511.00 | 107 238.00 | 560 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 419.00 | 468 814.00 | 143 605.00 | 612 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 432.00 | 1 187 018.00 | 670 414.00 | 1 857 432.00 |
BP En cours de production de services | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BT Marchandises | 3 544 498.00 | 37 536.00 | 3 506 962.00 | 3 544 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 392.00 | 4 426.00 | 875 967.00 | 880 392.00 |
BZ Autres créances | 394 307.00 | | 394 307.00 | 394 307.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 820.00 | 41 962.00 | 4 844 858.00 | 4 886 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 252.00 | 1 228 980.00 | 5 515 272.00 | 6 744 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
DH Report à nouveau | 834 613.00 | 698 030.00 | | 834 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 569.00 | 136 583.00 | | 202 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 591.00 | 97 404.00 | | 88 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 078.00 | 1 293 322.00 | | 1 487 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 685.00 | 1 603 310.00 | | 1 550 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 444.00 | 377 747.00 | | 375 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 960.00 | 19 978.00 | | 95 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 347.00 | 1 180 817.00 | | 1 551 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 495.00 | 327 798.00 | | 272 495.00 |
EA Autres dettes | 26 766.00 | 16 186.00 | | 26 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 496.00 | 77 797.00 | | 155 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 194.00 | 3 603 631.00 | | 4 028 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 272.00 | 4 896 954.00 | | 5 515 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 984 307.00 | | 13 984 307.00 | 13 984 307.00 |
FG Production vendue services | 1 302 200.00 | | 1 302 200.00 | 1 302 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 286 507.00 | | 15 286 507.00 | 15 286 507.00 |
FM Production stockée | | | 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 350 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 730 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 719.00 | |
GE Autres charges | | | 15 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 944 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 499.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 9 630.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 441.00 | 10 129.00 | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 303.00 | 2 789.00 | | 20 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303.00 | 2 789.00 | | 20 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 862.00 | 7 340.00 | | -10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 150.00 | 35 621.00 | | 79 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 072.00 | 15 066 404.00 | | 15 360 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 157 503.00 | 14 929 821.00 | | 15 157 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 569.00 | 136 583.00 | | 202 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 033.00 | | 29 928.00 | 1 829 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 74 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 1 857 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 241.00 | | 28 337.00 | 1 731 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 054.00 | | 1 591.00 | 74 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 298.00 | 93 720.00 | | 1 093 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 134.00 | 93 720.00 | | 1 074 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 166.00 | 37 536.00 | 47 166.00 | 47 166.00 |
6T Sur comptes clients | 12 843.00 | 1 183.00 | 9 600.00 | 12 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 009.00 | 38 719.00 | 56 766.00 | 60 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 009.00 | 38 719.00 | 56 766.00 | 60 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 719.00 | 56 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 444.00 | 375 444.00 | | 375 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 347.00 | 1 551 347.00 | | 1 551 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 496.00 | 155 496.00 | | 155 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
UX Autres créances clients | 873 914.00 | 873 914.00 | | 873 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 036.00 | 1 388 036.00 | | 1 388 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 650.00 | 81 922.00 | 80 727.00 | 162 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 580.00 | 304 580.00 | | 304 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 687.00 | 1 337 570.00 | 74 117.00 | 1 411 687.00 |
VW T.V.A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 233.00 | 3 851 506.00 | 80 727.00 | 3 932 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |