| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555.00 | 24 348.00 | 7 208.00 | 31 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 429.00 | 34 169.00 | 1 259.00 | 35 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 284.00 | 58 517.00 | 8 767.00 | 67 284.00 |
BP En cours de production de services | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BT Marchandises | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BZ Autres créances | 32 055.00 | 1 950.00 | 30 105.00 | 32 055.00 |
CF Disponibilités | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 134.00 | 1 950.00 | 152 184.00 | 154 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 418.00 | 60 467.00 | 160 951.00 | 221 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 17 501.00 | 13 690.00 | | 17 501.00 |
DH Report à nouveau | | -760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | 4 571.00 | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 34 762.00 | 26 267.00 | | 34 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 7 103.00 | | 2 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 2 991.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 47 038.00 | | 27 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 242.00 | 78 041.00 | | 90 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 247.00 | 6 494.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 189.00 | 141 667.00 | | 126 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 951.00 | 167 934.00 | | 160 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 189.00 | 139 180.00 | | 126 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 378 922.00 | | 378 922.00 | 378 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 922.00 | | 378 922.00 | 378 922.00 |
FM Production stockée | | | -19 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | 702.00 | | 1 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 935.00 | 16 415.00 | | 9 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 16 415.00 | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 1 817.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 1 817.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 084.00 | 14 598.00 | | 9 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 596.00 | 373 351.00 | | 372 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 101.00 | 368 780.00 | | 364 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 495.00 | 4 571.00 | | 8 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 123.00 | 19 202.00 | | 23 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 699.00 | 2 818.00 | | 55 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 699.00 | 2 818.00 | | 55 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | 1 950.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | 1 950.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VP Divers | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 290.00 | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | 5 179.00 | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 55 204.00 | 55 686.00 | | 55 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 715.00 | 37 467.00 | | 32 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | 2 238.00 | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | 3 528.00 | | 3 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 580.00 | 74 950.00 | | 76 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 165.00 | 27 568.00 | | 30 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 352.00 | 98 332.00 | | 95 352.00 |