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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 252.00 | 36 058.00 | 4 194.00 | 40 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 429.00 | 35 428.00 | | 35 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 980.00 | 71 486.00 | 4 494.00 | 75 980.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 969.00 | 71 486.00 | 88 483.00 | 159 969.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
DH Report à nouveau | -18 275.00 | -5 885.00 | | -18 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | -12 390.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 20 929.00 | 18 205.00 | | 20 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 886.00 | -287.00 | | -2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 1 939.00 | | 2 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 500.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 8 169.00 | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 234.00 | 55 834.00 | | 54 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 553.00 | 72 155.00 | | 67 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 483.00 | 90 360.00 | | 88 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 503.00 | | 2 477.00 | 73 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 203.00 | | 2 477.00 | 73 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 339.00 | 2 148.00 | | 69 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 339.00 | 2 148.00 | | 69 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 886.00 | -2 886.00 | | -2 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 426.00 | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | 6 896.00 | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 45 934.00 | 46 265.00 | | 45 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 316.00 | 31 946.00 | | 31 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 245.00 | 23 293.00 | | 13 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 2 129.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | 2 555.00 | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 925.00 | 50 253.00 | | 49 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 336.00 | 18 705.00 | | 20 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 419.00 | 85 107.00 | | 84 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |