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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555.00 | 26 676.00 | 4 880.00 | 31 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 429.00 | 34 659.00 | 769.00 | 35 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 284.00 | 61 335.00 | 5 949.00 | 67 284.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BT Marchandises | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 556.00 | 3 848.00 | 11 708.00 | 15 556.00 |
BZ Autres créances | 28 242.00 | 1 950.00 | 26 291.00 | 28 242.00 |
CF Disponibilités | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 913.00 | 5 798.00 | 143 115.00 | 148 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 197.00 | 67 133.00 | 149 063.00 | 216 197.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 25 996.00 | 17 501.00 | | 25 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 8 495.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 36 480.00 | 34 762.00 | | 36 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 27 706.00 | | 17 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 463.00 | 90 242.00 | | 67 463.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624.00 | 3 247.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 584.00 | 126 189.00 | | 112 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 063.00 | 160 951.00 | | 149 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 584.00 | 126 189.00 | | 112 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 247.00 | | 294 247.00 | 294 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 247.00 | | 294 247.00 | 294 247.00 |
FM Production stockée | | | 30 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | 1 208.00 | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | 9 935.00 | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | 9 935.00 | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | 851.00 | | 10 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 082.00 | 851.00 | | 10 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 432.00 | 9 084.00 | | -4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 632.00 | 372 596.00 | | 331 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 914.00 | 364 101.00 | | 329 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | 8 495.00 | | 1 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 584.00 | 23 123.00 | | 22 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 517.00 | 2 818.00 | | 58 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 517.00 | 2 818.00 | | 58 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 848.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 3 848.00 | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 3 848.00 | | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |