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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 552.00 | 27 552.00 | 2 000.00 | 29 552.00 |
AH Fonds commercial | 655 490.00 | 293 212.00 | 362 279.00 | 655 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 148.00 | 45 485.00 | 9 663.00 | 55 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 626.00 | 366 249.00 | 378 377.00 | 744 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
BZ Autres créances | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 423.00 | | 245 423.00 | 245 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 049.00 | 366 249.00 | 623 800.00 | 990 049.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 577.00 | -459 848.00 | | -431 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 098.00 | 28 270.00 | | 21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 215 521.00 | 194 423.00 | | 215 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 358.00 | 394 251.00 | | 260 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 453.00 | 80 290.00 | | 75 453.00 |
EA Autres dettes | 14 001.00 | 27 694.00 | | 14 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 279.00 | 533 223.00 | | 408 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 800.00 | 727 645.00 | | 623 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 279.00 | 533 223.00 | | 408 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 869.00 | 85 041.00 | 1 285 910.00 | 1 200 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 869.00 | 85 041.00 | 1 285 910.00 | 1 200 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 601.00 | 8 110.00 | | 6 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601.00 | 8 110.00 | | 6 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 287.00 | 29 474.00 | | 10 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 287.00 | 29 474.00 | | 10 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | -21 364.00 | | -3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 659.00 | 1 236 793.00 | | 1 303 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 561.00 | 1 208 522.00 | | 1 282 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 098.00 | 28 270.00 | | 21 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 627.00 | | 2 999.00 | 741 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 042.00 | | | 685 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 149.00 | | 2 999.00 | 52 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 108.00 | 1 929.00 | | 71 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 556.00 | 1 929.00 | | 43 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 358.00 | 260 358.00 | | 260 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 208 190.00 | | | 208 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 472.00 | 242 472.00 | | 242 472.00 |
VW T.V.A. | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 279.00 | 408 279.00 | | 408 279.00 |