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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
AH Fonds commercial | 655 490.00 | 293 212.00 | 362 279.00 | 655 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 880.00 | 52 392.00 | 3 489.00 | 55 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 359.00 | 373 155.00 | 370 203.00 | 743 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 219.00 | | 226 219.00 | 226 219.00 |
BZ Autres créances | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CF Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 466.00 | | 287 466.00 | 287 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 824.00 | 373 155.00 | 657 669.00 | 1 030 824.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 514.00 | -410 479.00 | | -343 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 796.00 | 66 965.00 | | -84 796.00 |
DL TOTAL (I) | 197 690.00 | 282 486.00 | | 197 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 327.00 | 55 663.00 | | 60 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 20 930.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 204.00 | 191 478.00 | | 301 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 336.00 | 102 368.00 | | 73 336.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | 31 909.00 | | 12 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 979.00 | 402 348.00 | | 459 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 669.00 | 684 834.00 | | 657 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 568.00 | 55 663.00 | | 444 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 527.00 | 87 660.00 | 933 187.00 | 845 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 527.00 | 87 660.00 | 933 187.00 | 845 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 537.00 | 48 880.00 | | 16 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 537.00 | 48 880.00 | | 16 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 120.00 | 56.00 | | 75 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 120.00 | 56.00 | | 75 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 583.00 | 48 824.00 | | -58 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 044.00 | 971 268.00 | | 954 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 840.00 | 904 303.00 | | 1 038 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 796.00 | 66 965.00 | | -84 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 424.00 | 5 362.00 | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 359.00 | | | 745 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 743 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 683 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 042.00 | | | 685 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 199.00 | 1 744.00 | | 78 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 648.00 | 1 744.00 | | 50 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 204.00 | 301 204.00 | | 301 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 327.00 | 44 916.00 | 15 411.00 | 60 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 501.00 | 276 075.00 | 4 426.00 | 280 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 979.00 | 444 568.00 | 15 411.00 | 459 979.00 |