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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 552.00 | 27 552.00 | 2 000.00 | 29 552.00 |
AH Fonds commercial | 655 490.00 | 293 212.00 | 362 279.00 | 655 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 880.00 | 47 718.00 | 8 162.00 | 55 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 359.00 | 368 482.00 | 376 877.00 | 745 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
BZ Autres créances | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CF Disponibilités | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 957.00 | | 307 957.00 | 307 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 316.00 | 368 482.00 | 684 834.00 | 1 053 316.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 479.00 | -431 577.00 | | -410 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 965.00 | 21 098.00 | | 66 965.00 |
DL TOTAL (I) | 282 486.00 | 215 521.00 | | 282 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 663.00 | 50 000.00 | | 55 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | 8 467.00 | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 478.00 | 260 358.00 | | 191 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 368.00 | 75 453.00 | | 102 368.00 |
EA Autres dettes | 31 909.00 | 14 001.00 | | 31 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 348.00 | 408 279.00 | | 402 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 834.00 | 623 800.00 | | 684 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 663.00 | 408 279.00 | | 55 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 081.00 | 59 360.00 | 914 441.00 | 855 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 081.00 | 59 360.00 | 914 441.00 | 855 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 880.00 | 6 601.00 | | 48 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 880.00 | 6 601.00 | | 48 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 10 287.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 10 287.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 824.00 | -3 686.00 | | 48 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 268.00 | 1 303 659.00 | | 971 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 303.00 | 1 282 561.00 | | 904 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 965.00 | 21 098.00 | | 66 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 362.00 | 4 177.00 | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 626.00 | | | 744 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 037.00 | 2 233.00 | | 73 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 485.00 | 2 233.00 | | 45 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 233 787.00 | | | 233 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
VP Divers | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 855.00 | 273 429.00 | 4 426.00 | 277 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 348.00 | 346 685.00 | | 402 348.00 |