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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AP Constructions | 26 322.00 | 25 294.00 | 1 028.00 | 26 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 682.00 | 266 862.00 | 19 820.00 | 286 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 081.00 | 416 338.00 | 28 743.00 | 445 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 702.00 | | 233 702.00 | 233 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 734.00 | | 238 734.00 | 238 734.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 361.00 | | 741 361.00 | 741 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 442.00 | 416 338.00 | 770 104.00 | 1 186 442.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 524 133.00 | | | 524 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
DL TOTAL (I) | 639 701.00 | | | 639 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 104.00 | | | 770 104.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 778.00 | | 706 778.00 | 706 778.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 928.00 | | 706 928.00 | 706 928.00 |
FM Production stockée | | | -7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 287.00 | | | 699 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 094.00 | | | 666 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 212.00 | | 5.00 | 449 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 445 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 436 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 5.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 847.00 | 9 627.00 | 4 135.00 | 410 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 597.00 | 9 627.00 | 4 135.00 | 410 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 238 734.00 | | | 238 734.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 028.00 | 249 028.00 | | 249 028.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 737.00 | | | 133 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 385.00 | | | 106 385.00 |