| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AP Constructions | 26 322.00 | 25 744.00 | 578.00 | 26 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 028.00 | 280 267.00 | 39 761.00 | 320 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 006.00 | 93 065.00 | 10 940.00 | 104 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 571.00 | 401 393.00 | 59 178.00 | 460 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 592.00 | | 180 592.00 | 180 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 857.00 | | 180 857.00 | 180 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 207.00 | | 695 207.00 | 695 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 778.00 | 401 393.00 | 754 386.00 | 1 155 778.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 555 823.00 | | | 555 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 640 418.00 | | | 640 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 386.00 | | | 754 386.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 503.00 | | 659 503.00 | 659 503.00 |
FG Production vendue services | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 673.00 | | 661 673.00 | 661 673.00 |
FM Production stockée | | | 21 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 763.00 | | | -44 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 257.00 | | | 735 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 036.00 | | | 733 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 626.00 | | 45 873.00 | 445 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 928.00 | 460 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 678.00 | 452 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 483.00 | | 45 868.00 | 437 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 5.00 | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 048.00 | 9 273.00 | 30 928.00 | 423 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 798.00 | 9 273.00 | 30 678.00 | 422 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 832.00 | 176 832.00 | | 176 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 034.00 | | | 129 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 224.00 | | | 143 224.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 567.00 | | | 144 567.00 |