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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AP Constructions | 26 322.00 | 25 519.00 | 803.00 | 26 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 228.00 | 273 347.00 | 13 881.00 | 287 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 626.00 | 423 048.00 | 22 579.00 | 445 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 123.00 | | 159 123.00 | 159 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 589.00 | 38 519.00 | 242 070.00 | 280 589.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CF Disponibilités | 193 083.00 | | 193 083.00 | 193 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 354.00 | 38 519.00 | 733 835.00 | 772 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 980.00 | 461 567.00 | 756 413.00 | 1 217 980.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 552 326.00 | | | 552 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 645 198.00 | | | 645 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 413.00 | | | 756 413.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 954.00 | | 765 954.00 | 765 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 954.00 | | 765 954.00 | 765 954.00 |
FM Production stockée | | | -74 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 006.00 | | | 694 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 509.00 | | | 683 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 081.00 | | 546.00 | 445 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 937.00 | | 546.00 | 436 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 338.00 | 6 710.00 | | 416 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 088.00 | 6 710.00 | | 416 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 188 144.00 | | | 188 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 808.00 | 300 808.00 | | 300 808.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 262.00 | | | 124 262.00 |