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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 766.00 | 121 754.00 | 22 012.00 | 143 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 478.00 | 154 582.00 | 49 896.00 | 204 478.00 |
BF Prêts | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 526.00 | 277 129.00 | 75 397.00 | 352 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 206.00 | | 279 206.00 | 279 206.00 |
BZ Autres créances | 105 557.00 | | 105 557.00 | 105 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 221.00 | | 516 221.00 | 516 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 747.00 | 277 129.00 | 591 618.00 | 868 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 252 925.00 | 234 047.00 | | 252 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046.00 | 18 879.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 291 522.00 | 286 475.00 | | 291 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 354.00 | 6 335.00 | | 18 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 1 625.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 258.00 | 72 143.00 | | 139 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 077.00 | 136 498.00 | | 137 077.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 18 096.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 096.00 | 234 697.00 | | 300 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 618.00 | 521 173.00 | | 591 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 223.00 | 398 191.00 | | 401 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 096.00 | | | 300 096.00 |