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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 026.00 | 131 449.00 | 16 577.00 | 148 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 078.00 | 155 038.00 | 74 039.00 | 229 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 385.00 | 287 281.00 | 94 105.00 | 381 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 012.00 | | 174 012.00 | 174 012.00 |
BZ Autres créances | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 409.00 | | 346 409.00 | 346 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 794.00 | 287 281.00 | 440 514.00 | 727 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 275 187.00 | 257 972.00 | | 275 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 153.00 | 17 215.00 | | -53 153.00 |
DL TOTAL (I) | 255 583.00 | 308 737.00 | | 255 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 854.00 | 13 990.00 | | 40 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 094.00 | 96 467.00 | | 55 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 422.00 | 107 804.00 | | 75 422.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 5 122.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 930.00 | 224 226.00 | | 184 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 514.00 | 532 963.00 | | 440 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 648.00 | 291 617.00 | | 294 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 930.00 | | | 184 930.00 |