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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 201.00 | 137 299.00 | 19 902.00 | 157 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 078.00 | 171 386.00 | 57 691.00 | 229 078.00 |
BF Prêts | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 560.00 | 309 478.00 | 81 082.00 | 390 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BP En cours de production de services | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 387.00 | | 281 387.00 | 281 387.00 |
BZ Autres créances | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 608.00 | | 483 608.00 | 483 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 168.00 | 309 478.00 | 564 690.00 | 874 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 275 187.00 | 275 187.00 | | 275 187.00 |
DH Report à nouveau | -53 153.00 | | | -53 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 900.00 | -53 153.00 | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 282 484.00 | 255 583.00 | | 282 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 726.00 | 40 854.00 | | 25 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 150.00 | 55 094.00 | | 139 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 503.00 | 72 671.00 | | 111 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 2 751.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 13 560.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 207.00 | 184 930.00 | | 282 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 690.00 | 440 514.00 | | 564 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 281.00 | 22 197.00 | | 287 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 488.00 | 22 197.00 | | 286 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 726.00 | 14 794.00 | 10 932.00 | 25 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 980.00 | 342 980.00 | | 342 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 011.00 | 342 980.00 | 3 032.00 | 346 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 207.00 | 271 275.00 | 10 932.00 | 282 207.00 |