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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 544.00 | 2 069.00 | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 701.00 | 35 076.00 | 4 625.00 | 39 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 669.00 | 35 620.00 | 27 049.00 | 62 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CF Disponibilités | 160 081.00 | | 160 081.00 | 160 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 176.00 | 35 620.00 | 208 555.00 | 244 176.00 |
CU Autres participations | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
DL TOTAL (I) | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
EA Autres dettes | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 555.00 | | | 208 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 689.00 | | 264 689.00 | 264 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 689.00 | | 264 689.00 | 264 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 861.00 | | | 268 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 045.00 | | | 239 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 776.00 | | 6 893.00 | 55 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 593.00 | | 2 265.00 | 15 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | | 4 598.00 | 35 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 30.00 | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 093.00 | 1 526.00 | | 34 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 195.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | 1 331.00 | | 33 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 245.00 | 21 425.00 | 820.00 | 22 245.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 490.00 | | | 81 490.00 |