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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 787.00 | 4 548.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 965.00 | 40 521.00 | 50 444.00 | 90 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 402.00 | 44 312.00 | 72 090.00 | 116 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BZ Autres créances | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CF Disponibilités | 3 789 639.00 | | 3 789 639.00 | 3 789 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 196.00 | | 3 904 196.00 | 3 904 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 597.00 | 44 312.00 | 3 976 285.00 | 4 020 597.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 920.00 | 108 329.00 | | 108 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 899.00 | 44 591.00 | | 104 899.00 |
DL TOTAL (I) | 222 204.00 | 161 305.00 | | 222 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 53 100.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 537.00 | 33 965.00 | | 49 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 30 243.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | 84 722.00 | | 64 572.00 |
EA Autres dettes | 3 431 382.00 | 3 030 374.00 | | 3 431 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 081.00 | 3 232 826.00 | | 3 754 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 285.00 | 3 394 131.00 | | 3 976 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 691.00 | | 45 711.00 | 70 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 589.00 | | 45 711.00 | 50 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 432.00 | 7 880.00 | | 36 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 428.00 | 7 880.00 | | 33 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431 382.00 | 3 431 382.00 | | 3 431 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
VI Groupe et associés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 649.00 | 114 556.00 | 93.00 | 114 649.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 081.00 | 3 574 081.00 | | 3 574 081.00 |