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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 1 574.00 | 3 761.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 697.00 | 49 098.00 | 72 599.00 | 121 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 916.00 | 53 676.00 | 94 240.00 | 147 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BZ Autres créances | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
CF Disponibilités | 4 140 962.00 | | 4 140 962.00 | 4 140 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 292.00 | | 4 286 292.00 | 4 286 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 208.00 | 53 676.00 | 4 380 532.00 | 4 434 208.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 371.00 | 108 920.00 | | 161 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 891.00 | 104 899.00 | | 57 891.00 |
DL TOTAL (I) | 227 646.00 | 222 204.00 | | 227 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 654.00 | 180 000.00 | | 159 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 241.00 | 49 537.00 | | 30 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 168.00 | 28 590.00 | | 56 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 357.00 | 64 572.00 | | 102 357.00 |
EA Autres dettes | 3 804 466.00 | 3 431 382.00 | | 3 804 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 885.00 | 3 754 081.00 | | 4 152 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 532.00 | 3 976 285.00 | | 4 380 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 402.00 | | 31 514.00 | 116 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 300.00 | | 30 732.00 | 96 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 782.00 | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 312.00 | 9 364.00 | | 44 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 308.00 | 9 364.00 | | 41 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804 466.00 | 3 804 466.00 | | 3 804 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VC Groupe et associés | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
VI Groupe et associés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 204.00 | 145 329.00 | 875.00 | 146 204.00 |
VW T.V.A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 232.00 | 3 993 232.00 | | 3 993 232.00 |