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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 117.00 | 16 832.00 | 286.00 | 17 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 201.00 | 16 916.00 | 530 286.00 | 547 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 175.00 | | | 635 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
DH Report à nouveau | -2 755.00 | -3 236.00 | | -2 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 406.00 | 36 925.00 | | 37 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 400.00 | 548 698.00 | | 560 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 998.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 379.00 | 15 200.00 | | 15 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 601.00 | 568 896.00 | | 580 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 260.00 | | | 618 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 406.00 | 36 925.00 | | 37 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 201.00 | | | 522 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580.00 | 336.00 | | 16 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 496.00 | 336.00 | | 16 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 400.00 | | 560 400.00 | 560 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 81 056.00 | 529 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 601.00 | 20 201.00 | 560 400.00 | 580 601.00 |