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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 957.00 | 16 937.00 | 72 020.00 | 88 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 27 037.00 | 25 861.00 | | 27 037.00 |
DH Report à nouveau | | -1 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 656.00 | 2 199.00 | | -14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 26 681.00 | 41 337.00 | | 26 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 5 115.00 | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 9 368.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 339.00 | 51 145.00 | | 45 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 020.00 | 92 482.00 | | 72 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 339.00 | 51 145.00 | | 45 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501.00 | 25 353.00 | | 2 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 156.00 | 23 154.00 | | 17 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 656.00 | 2 199.00 | | -14 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |