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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 937.00 | 16 937.00 | 561 000.00 | 577 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 572.00 | 16 937.00 | 638 635.00 | 655 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
DH Report à nouveau | -2 503.00 | -2 755.00 | | -2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | 252.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 38 520.00 | 37 658.00 | | 38 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 684.00 | 560 400.00 | | 582 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 4 822.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 080.00 | 15 379.00 | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 115.00 | 580 601.00 | | 600 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 635.00 | 618 260.00 | | 638 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 115.00 | 580 601.00 | | 600 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 076.00 | 23 700.00 | | 20 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 214.00 | 23 448.00 | | 19 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | 252.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 201.00 | | 31 000.00 | 547 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 577 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 16 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | 31 000.00 | 530 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 915.00 | 286.00 | 263.00 | 16 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 286.00 | 263.00 | 16 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 582 684.00 | 582 684.00 | | 582 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 803.00 | 636 803.00 | | 636 803.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 115.00 | 600 115.00 | | 600 115.00 |