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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 406.00 | 92 149.00 | 76 258.00 | 168 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 752.00 | 18 891.00 | 14 861.00 | 33 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 159.00 | 111 040.00 | 91 119.00 | 202 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 509.00 | | 1 306 509.00 | 1 306 509.00 |
CF Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 165.00 | | 1 364 165.00 | 1 364 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 323.00 | 111 040.00 | 1 455 284.00 | 1 566 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 367 519.00 | 1 364 431.00 | | 1 367 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 230.00 | 3 088.00 | | -16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 443.00 | 1 392 673.00 | | 1 376 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 126.00 | 29 821.00 | | 15 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 795.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 044.00 | 23 375.00 | | 27 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 284.00 | 1 482 550.00 | | 1 455 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 214.00 | | 411 214.00 | 411 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 214.00 | | 411 214.00 | 411 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 697.00 | 448 368.00 | | 412 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 927.00 | 445 280.00 | | 428 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 230.00 | 3 088.00 | | -16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 270.00 | 22 770.00 | | 88 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 270.00 | 22 770.00 | | 88 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VI Groupe et associés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |