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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 406.00 | 108 990.00 | 59 417.00 | 168 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 752.00 | 24 820.00 | 8 932.00 | 33 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 159.00 | 133 809.00 | 68 349.00 | 202 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 731.00 | | 1 306 731.00 | 1 306 731.00 |
CF Disponibilités | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 995.00 | | 1 392 995.00 | 1 392 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 154.00 | 133 809.00 | 1 461 344.00 | 1 595 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 367 519.00 | 1 367 519.00 | | 1 367 519.00 |
DH Report à nouveau | -16 230.00 | | | -16 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | -16 230.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 213.00 | 1 376 443.00 | | 1 387 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 380.00 | 35 474.00 | | 35 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 782.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 393.00 | 27 459.00 | | 37 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 131.00 | 78 841.00 | | 74 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 344.00 | 1 455 284.00 | | 1 461 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 593.00 | | 437 593.00 | 437 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 593.00 | | 437 593.00 | 437 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 388.00 | 412 697.00 | | 443 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 618.00 | 428 927.00 | | 432 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 770.00 | -16 230.00 | | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 040.00 | 22 770.00 | | 111 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 040.00 | 22 770.00 | | 111 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VI Groupe et associés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |