| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 304.00 | 755.00 | 44 549.00 | 45 304.00 |
AP Constructions | 168 406.00 | 125 830.00 | 42 576.00 | 168 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 807.00 | 14 613.00 | 19 194.00 | 33 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 518.00 | 141 198.00 | 106 319.00 | 247 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 565.00 | | 555 565.00 | 555 565.00 |
CF Disponibilités | 116 836.00 | | 116 836.00 | 116 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 194.00 | | 793 194.00 | 793 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 711.00 | 141 198.00 | 899 513.00 | 1 040 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 662 059.00 | 1 367 519.00 | | 662 059.00 |
DH Report à nouveau | | -16 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | 10 770.00 | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | 738 146.00 | 1 387 213.00 | | 738 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 684.00 | 35 380.00 | | 80 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | 1 358.00 | | 29 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 978.00 | 37 393.00 | | 50 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 367.00 | 74 131.00 | | 161 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 513.00 | 1 461 344.00 | | 899 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 758.00 | | 583 758.00 | 583 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 758.00 | | 583 758.00 | 583 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 194.00 | 443 388.00 | | 616 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 261.00 | 432 618.00 | | 565 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 933.00 | 10 770.00 | | 50 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 159.00 | | 68 021.00 | 202 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 662.00 | 247 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 662.00 | 202 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 159.00 | | 22 717.00 | 202 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 809.00 | 23 491.00 | 16 103.00 | 133 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 809.00 | 22 736.00 | 16 103.00 | 133 809.00 |