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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 99 742.00 | 38 867.00 | 60 874.00 | 99 742.00 |
AP Constructions | 664 676.00 | 293 581.00 | 371 094.00 | 664 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 818.00 | 66 373.00 | 14 445.00 | 80 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 993.00 | 1 223 243.00 | 581 750.00 | 1 804 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 176.00 | 1 623 965.00 | 1 028 211.00 | 2 652 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 459.00 | 590.00 | 183 869.00 | 184 459.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CF Disponibilités | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 438.00 | 590.00 | 357 848.00 | 358 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 615.00 | 1 624 555.00 | 1 386 059.00 | 3 010 615.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 466.00 | | | 132 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
DL TOTAL (I) | 411 390.00 | | | 411 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 380.00 | | | 804 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 645.00 | | | 112 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 669.00 | | | 974 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 059.00 | | | 1 386 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 265.00 | | | 374 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 304.00 | | 307 558.00 | 2 389 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 686.00 | 2 652 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 686.00 | 2 650 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 358.00 | | 307 558.00 | 2 387 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 591.00 | 202 060.00 | 44 686.00 | 1 466 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 691.00 | 202 060.00 | 44 686.00 | 1 464 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 183 224.00 | | | 183 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 380.00 | 203 976.00 | 524 530.00 | 804 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 410.00 | | | 214 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 585.00 | 217 585.00 | | 217 585.00 |
VW T.V.A. | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 668.00 | 374 264.00 | 524 530.00 | 974 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
ST Autres comptes | 331 056.00 | | | 331 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 086.00 | | | 305 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 467.00 | | | 382 467.00 |