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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 99 742.00 | 45 375.00 | 54 366.00 | 99 742.00 |
AP Constructions | 664 676.00 | 360 115.00 | 304 560.00 | 664 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 326.00 | 70 525.00 | 3 801.00 | 74 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 264.00 | 1 171 905.00 | 304 359.00 | 1 476 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 436.00 | 1 649 821.00 | 670 614.00 | 2 320 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 493.00 | 2 179.00 | 238 314.00 | 240 493.00 |
BZ Autres créances | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
CF Disponibilités | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 950.00 | 2 179.00 | 432 771.00 | 434 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 386.00 | 1 652 000.00 | 1 103 386.00 | 2 755 386.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 429.00 | | | 183 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
DL TOTAL (I) | 419 384.00 | | | 419 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 179.00 | | | 512 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
EA Autres dettes | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 002.00 | | | 684 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 386.00 | | | 1 103 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 669.00 | | | 354 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 176.00 | | 77 951.00 | 2 652 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 692.00 | 2 320 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 692.00 | 2 315 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 230.00 | | 74 471.00 | 2 650 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 3 480.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 779.00 | 219 367.00 | 408 325.00 | 1 838 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 879.00 | 219 367.00 | 408 325.00 | 1 836 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 237 352.00 | 237 352.00 | | 237 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 179.00 | 182 847.00 | 329 332.00 | 512 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 152.00 | | | 225 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 969.00 | 331 489.00 | 3 480.00 | 334 969.00 |
VW T.V.A. | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 999.00 | 354 667.00 | 329 332.00 | 683 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
ST Autres comptes | 251 808.00 | | | 251 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
YT Sous‐traitance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 411.00 | | | 282 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 496.00 | | | 320 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |