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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 99 742.00 | 43 061.00 | 56 681.00 | 99 742.00 |
AP Constructions | 664 676.00 | 326 934.00 | 337 741.00 | 664 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 818.00 | 72 495.00 | 8 323.00 | 80 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 993.00 | 1 394 388.00 | 410 605.00 | 1 804 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 176.00 | 1 838 779.00 | 813 397.00 | 2 652 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 751.00 | 2 179.00 | 273 572.00 | 275 751.00 |
BZ Autres créances | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CF Disponibilités | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 706.00 | 2 179.00 | 408 527.00 | 410 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 883.00 | 1 840 958.00 | 1 221 924.00 | 3 062 883.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | | | 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
DL TOTAL (I) | 384 008.00 | | | 384 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 906.00 | | | 662 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 623.00 | | | 128 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 916.00 | | | 837 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 924.00 | | | 1 221 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 870.00 | | | 386 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 176.00 | | 8 169.00 | 2 652 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 169.00 | 2 652 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 169.00 | 2 650 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 230.00 | | 8 169.00 | 2 650 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 965.00 | 222 983.00 | 8 169.00 | 1 623 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 065.00 | 222 983.00 | 8 169.00 | 1 622 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 1 589.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 1 589.00 | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 1 589.00 | | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
UX Autres créances clients | 272 610.00 | | | 272 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 906.00 | 211 860.00 | 441 949.00 | 662 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 271.00 | | | 221 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 106.00 | 321 106.00 | | 321 106.00 |
VW T.V.A. | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 914.00 | 386 868.00 | 441 949.00 | 837 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
ST Autres comptes | 321 308.00 | | | 321 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
YT Sous‐traitance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 720.00 | | | 297 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
ZE Dividendes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 432.00 | | | 372 432.00 |