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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
AH Fonds commercial | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
AP Constructions | 3 785.00 | 3 655.00 | 129.00 | 3 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 122.00 | 365 163.00 | 42 959.00 | 408 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 163.00 | 105 377.00 | 5 786.00 | 111 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 795.00 | 486 342.00 | 100 452.00 | 586 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BN En cours de production de biens | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 333.00 | 21 598.00 | 380 734.00 | 402 333.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 806.00 | 21 598.00 | 484 207.00 | 505 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 601.00 | 507 940.00 | 584 660.00 | 1 092 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 506.00 | | | 256 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
DL TOTAL (I) | 351 574.00 | | | 351 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 086.00 | | | 233 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 660.00 | | | 584 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 641.00 | | | 232 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 539.00 | 3 612.00 | 1 278 151.00 | 1 274 539.00 |
FG Production vendue services | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 469.00 | 3 612.00 | 1 281 081.00 | 1 277 469.00 |
FM Production stockée | | | -1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 044.00 | | | 1 285 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 976.00 | | | 1 233 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 867.00 | | 2 928.00 | 583 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 143.00 | | 2 928.00 | 520 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 166.00 | 33 175.00 | | 453 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 021.00 | 33 175.00 | | 441 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 098.00 | 11 500.00 | | 10 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 098.00 | 11 500.00 | | 10 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098.00 | 11 500.00 | | 10 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 370 845.00 | | | 370 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 703.00 | 411 658.00 | 11 044.00 | 422 703.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 641.00 | 232 641.00 | | 232 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 634.00 | | | 249 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 566.00 | | | 191 566.00 |