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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 4 484.00 | 4 037.00 | 8 521.00 |
AH Fonds commercial | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 309.00 | 382 040.00 | 34 269.00 | 416 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 694.00 | 42 625.00 | 25 069.00 | 67 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 229.00 | 431 334.00 | 114 896.00 | 546 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 122.00 | 12 439.00 | 174 682.00 | 187 122.00 |
BZ Autres créances | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
CF Disponibilités | 275 227.00 | | 275 227.00 | 275 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 221.00 | 12 439.00 | 586 782.00 | 599 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 451.00 | 443 773.00 | 701 678.00 | 1 145 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 678.00 | 130 426.00 | | 81 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 820.00 | 51 252.00 | | 98 820.00 |
DL TOTAL (I) | 224 497.00 | 225 678.00 | | 224 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 531.00 | 203 166.00 | | 182 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 538.00 | 6 881.00 | | 16 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 264.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 292.00 | 133 763.00 | | 102 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 894.00 | 89 159.00 | | 86 894.00 |
EA Autres dettes | 27 970.00 | 4 174.00 | | 27 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 014.00 | 70 798.00 | | 58 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 180.00 | 508 204.00 | | 477 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 678.00 | 733 881.00 | | 701 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 271.00 | 354 057.00 | | 346 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 769.00 | | 34 460.00 | 511 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 728.00 | | 34 460.00 | 451 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 734.00 | 16 601.00 | | 414 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 1 650.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 900.00 | 14 951.00 | | 411 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UX Autres créances clients | 172 194.00 | 172 194.00 | | 172 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VC Groupe et associés | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 213.00 | 51 304.00 | 130 909.00 | 182 213.00 |
VI Groupe et associés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 901.00 | 332 901.00 | | 332 901.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 240.00 | 343 331.00 | 130 909.00 | 474 240.00 |