| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 2 164.00 | 20.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 397.00 | 334 675.00 | 32 722.00 | 367 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 186.00 | 60 709.00 | 6 477.00 | 67 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 288.00 | 397 548.00 | 90 740.00 | 488 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 577.00 | | 347 577.00 | 347 577.00 |
BZ Autres créances | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
CF Disponibilités | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 721.00 | | 552 721.00 | 552 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 008.00 | 397 548.00 | 643 461.00 | 1 041 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 575.00 | 256 507.00 | | 307 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 994.00 | 51 068.00 | | 59 994.00 |
DL TOTAL (I) | 411 568.00 | 351 575.00 | | 411 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 1 275.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023.00 | 445.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | 134 561.00 | | 136 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 175.00 | 92 616.00 | | 90 175.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 4 188.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 892.00 | 233 086.00 | | 231 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 461.00 | 584 661.00 | | 643 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 892.00 | 233 086.00 | | 231 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 434.00 | | 1 246 434.00 | 1 246 434.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 921.00 | | 1 246 921.00 | 1 246 921.00 |
FM Production stockée | | | -9 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 225.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 225.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -224.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 880.00 | | 12 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 428.00 | 1 285 044.00 | | 1 265 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 435.00 | 1 233 976.00 | | 1 205 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 994.00 | 51 068.00 | | 59 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 320.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 738.00 | | 20 212.00 | 586 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 662.00 | 488 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 146.00 | 40 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 517.00 | 436 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 072.00 | | 20 212.00 | 523 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 344.00 | 29 868.00 | 118 662.00 | 486 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 198.00 | 29 868.00 | 106 517.00 | 474 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UX Autres créances clients | 347 577.00 | | | 347 577.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VC Groupe et associés | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 221.00 | 470 221.00 | | 470 221.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 869.00 | 230 869.00 | | 230 869.00 |