| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 231.00 | 19 083.00 | 127 148.00 | 146 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 398.00 | 59 925.00 | 8 473.00 | 68 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 691.00 | 33 795.00 | 12 896.00 | 46 691.00 |
AX Avances et acomptes | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 993.00 | 112 803.00 | 222 190.00 | 334 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BN En cours de production de biens | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 471.00 | | 228 471.00 | 228 471.00 |
BZ Autres créances | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 479.00 | | 355 479.00 | 355 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 472.00 | 112 803.00 | 577 669.00 | 690 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 676.00 | 119 676.00 | | 119 676.00 |
DH Report à nouveau | -28 144.00 | -37 889.00 | | -28 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 621.00 | 9 745.00 | | 61 621.00 |
DL TOTAL (I) | 161 538.00 | 99 917.00 | | 161 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 433.00 | 144 546.00 | | 122 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 1 390.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 124.00 | 55 362.00 | | 77 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 294.00 | 112 369.00 | | 160 294.00 |
EA Autres dettes | 46 028.00 | 14 592.00 | | 46 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 131.00 | 330 788.00 | | 416 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 669.00 | 430 705.00 | | 577 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 507.00 | | | 309 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 065.00 | | | 299 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 937.00 | 10 866.00 | | 101 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 937.00 | 10 866.00 | | 101 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 704.00 | 11 067.00 | 73 852.00 | 100 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 437.00 | 252 994.00 | 10 442.00 | 263 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 131.00 | 326 495.00 | 73 852.00 | 416 131.00 |