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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 236 825.00 | 38 804.00 | 198 021.00 | 236 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 943.00 | 67 271.00 | 5 672.00 | 72 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 179.00 | 45 592.00 | 28 587.00 | 74 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 390.00 | 159 667.00 | 242 723.00 | 402 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BN En cours de production de biens | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 495.00 | | 199 495.00 | 199 495.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CF Disponibilités | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 409.00 | | 377 409.00 | 377 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 799.00 | 159 667.00 | 620 132.00 | 779 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 361.00 | 153 153.00 | | 126 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 011.00 | -26 792.00 | | 28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 162 756.00 | 134 745.00 | | 162 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 437.00 | 99 192.00 | | 87 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 7 698.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 098.00 | 98 188.00 | | 85 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 043.00 | 171 604.00 | | 258 043.00 |
EA Autres dettes | 21 430.00 | 96 794.00 | | 21 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 376.00 | 476 007.00 | | 457 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 132.00 | 610 752.00 | | 620 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 233.00 | | 12 157.00 | 390 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 790.00 | | 12 157.00 | 371 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 670.00 | 26 997.00 | | 132 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 6 743.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 413.00 | 20 254.00 | | 131 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 043.00 | 258 043.00 | | 258 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 848.00 | 25 541.00 | 50 307.00 | 75 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 492.00 | 231 050.00 | 10 442.00 | 241 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 376.00 | 407 069.00 | 50 307.00 | 457 376.00 |