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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 257.00 | 6 743.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 225 193.00 | 28 745.00 | 196 447.00 | 225 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 418.00 | 64 333.00 | 8 085.00 | 72 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 179.00 | 38 335.00 | 35 845.00 | 74 179.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 233.00 | 132 670.00 | 257 563.00 | 390 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
BN En cours de production de biens | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 678.00 | | 187 678.00 | 187 678.00 |
BZ Autres créances | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CF Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 189.00 | | 353 189.00 | 353 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 422.00 | 132 670.00 | 610 752.00 | 743 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 153.00 | 119 676.00 | | 153 153.00 |
DH Report à nouveau | | -28 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 792.00 | 61 621.00 | | -26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 134 745.00 | 161 538.00 | | 134 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 192.00 | 122 433.00 | | 99 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 698.00 | 7 722.00 | | 7 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 77 124.00 | | 98 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 604.00 | 160 294.00 | | 171 604.00 |
EA Autres dettes | 96 794.00 | 46 028.00 | | 96 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 007.00 | 416 131.00 | | 476 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 752.00 | 577 669.00 | | 610 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 993.00 | | | 334 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 551.00 | | | 324 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 803.00 | 19 867.00 | | 112 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 803.00 | 18 610.00 | | 112 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 187 678.00 | | | 187 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 409.00 | 21 800.00 | 70 609.00 | 92 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VP Divers | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 604.00 | 171 604.00 | | 171 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 754.00 | 2 313 111.00 | 10 442.00 | 241 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 007.00 | 405 397.00 | 70 609.00 | 476 007.00 |