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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 129 610.00 | 72 485.00 | 57 125.00 | 129 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 585.00 | 48 548.00 | 16 038.00 | 64 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 013.00 | 142 615.00 | 136 397.00 | 279 013.00 |
BP En cours de production de services | 138 419.00 | | 138 419.00 | 138 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 286.00 | | 248 286.00 | 248 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 298.00 | 142 615.00 | 384 683.00 | 527 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 61 514.00 | 40 002.00 | | 61 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 040.00 | 21 512.00 | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 149 632.00 | 128 592.00 | | 149 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 749.00 | 140 024.00 | | 102 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214.00 | 13 100.00 | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 629.00 | 54 537.00 | | 51 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 458.00 | 128 154.00 | | 70 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 051.00 | 335 815.00 | | 235 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 683.00 | 487 532.00 | | 384 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 114.00 | 253 799.00 | | 181 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 886.00 | 42 328.00 | | 6 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 261.00 | | 1 003 261.00 | 1 003 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 261.00 | | 1 003 261.00 | 1 003 261.00 |
FM Production stockée | | | 70 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 515.00 | 1 455.00 | | 8 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 246.00 | 40 104.00 | | 57 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 254.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 254.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | -254.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 848.00 | 748 002.00 | | 1 106 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 808.00 | 726 490.00 | | 1 085 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 040.00 | 21 512.00 | | 21 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 090.00 | | 5 923.00 | 273 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 997.00 | | 5 198.00 | 188 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 725.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 508.00 | 29 107.00 | | 113 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 473.00 | 110.00 | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 036.00 | 28 997.00 | | 92 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 863.00 | 41 926.00 | 53 937.00 | 95 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VW T.V.A. | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 051.00 | 181 114.00 | 53 937.00 | 235 051.00 |