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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 129 610.00 | 84 565.00 | 45 044.00 | 129 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 851.00 | 52 638.00 | 15 213.00 | 67 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 279.00 | 158 786.00 | 123 492.00 | 282 279.00 |
BP En cours de production de services | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 217.00 | 5 000.00 | 111 217.00 | 116 217.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 901.00 | 5 000.00 | 267 901.00 | 272 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 180.00 | 163 786.00 | 391 393.00 | 555 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 82 554.00 | 61 514.00 | | 82 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 277.00 | 21 040.00 | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 178 909.00 | 149 632.00 | | 178 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 248.00 | 102 749.00 | | 72 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | 10 214.00 | | 14 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 908.00 | 51 629.00 | | 54 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 235.00 | 70 458.00 | | 71 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 484.00 | 235 051.00 | | 212 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 393.00 | 384 683.00 | | 391 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 758.00 | 181 114.00 | | 172 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 894.00 | 6 886.00 | | 8 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 688.00 | | 666 688.00 | 666 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 688.00 | | 666 688.00 | 666 688.00 |
FM Production stockée | | | -11 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 8 515.00 | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 865.00 | 57 246.00 | | 31 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 1 150.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 1 150.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 1 025.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 944.00 | 1 106 848.00 | | 655 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 667.00 | 1 085 808.00 | | 626 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 277.00 | 21 040.00 | | 29 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 013.00 | | 3 266.00 | 279 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 195.00 | | 3 266.00 | 194 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 615.00 | 16 171.00 | | 142 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 033.00 | 16 171.00 | | 121 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 354.00 | 23 628.00 | 39 726.00 | 63 354.00 |
VI Groupe et associés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
VW T.V.A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 484.00 | 172 758.00 | 39 726.00 | 212 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |