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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 711.00 | 24 237.00 | 14 473.00 | 38 711.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 129 610.00 | 96 474.00 | 33 135.00 | 129 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 479.00 | 55 750.00 | 12 729.00 | 68 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 034.00 | 176 462.00 | 123 572.00 | 300 034.00 |
BP En cours de production de services | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 047.00 | | 303 047.00 | 303 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 082.00 | 176 462.00 | 426 619.00 | 603 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 99 366.00 | 82 554.00 | | 99 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 632.00 | 29 277.00 | | 25 632.00 |
DL TOTAL (I) | 192 076.00 | 178 909.00 | | 192 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 951.00 | 72 248.00 | | 82 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 073.00 | 14 093.00 | | 16 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 096.00 | 54 908.00 | | 56 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 940.00 | 71 235.00 | | 66 940.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 543.00 | 212 484.00 | | 234 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 619.00 | 391 393.00 | | 426 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 781.00 | 172 758.00 | | 182 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 8 894.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 350.00 | | 734 350.00 | 734 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 350.00 | | 734 350.00 | 734 350.00 |
FM Production stockée | | | -7 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 545.00 | 41.00 | | 17 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 855.00 | 31 865.00 | | 30 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 1 604.00 | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 356.00 | 655 944.00 | | 749 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 724.00 | 626 667.00 | | 723 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 632.00 | 29 277.00 | | 25 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 839.00 | 9 629.00 | | 12 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 279.00 | | 18 505.00 | 282 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 300 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 198 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 563.00 | | 17 128.00 | 82 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 461.00 | | 1 377.00 | 197 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 786.00 | 18 426.00 | 750.00 | 158 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | 2 655.00 | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 204.00 | 15 771.00 | 750.00 | 137 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 702.00 | 30 940.00 | 51 762.00 | 82 702.00 |
VI Groupe et associés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
VW T.V.A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 543.00 | 182 781.00 | 51 762.00 | 234 543.00 |