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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 125.00 | 198.00 | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 329.00 | 9 131.00 | 198.00 | 9 329.00 |
060 Stock marchandises | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 949.00 | 718.00 | 35 232.00 | 35 949.00 |
072 Créances – Autres | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 476 746.00 | | 476 746.00 | 476 746.00 |
084 Disponibilités | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 976.00 | 718.00 | 593 258.00 | 593 976.00 |
110 Total général Actif | 603 305.00 | 9 848.00 | 593 456.00 | 603 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 069.00 | | | 184 069.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
252 Charges sociales | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 718.00 | | | 718.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
280 Produits financiers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -652.00 | | | -652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 718.00 | | | 718.00 |